PROMOVER LA INTRANET DEL DEPARTAMENTO ECONÓMICO FINANCIERO (II)

Iniciativa 00002 Selección información básica.

           Partimos de una situación de informatización suficiente en el seno de la Autoridad Portuaria. Por ello se tratará de canalizar las necesidades de información de la alta dirección de esta Autoridad Portuaria, tratando de usar las tecnologías y sistemas ya implantados.

          Las áreas de información mínima las dividiremos en servicios de este Departamento Económico Financiero, a saber:

·        Contabilidad.

·        Presupuesto.

·        Contabilidad Analítica.

·        Recaudación.

·        Tesorería.

·        Inmovilizado.

          Los documentos de información conviven en diversos formatos, algunos de los cuales modificaremos por razones funcionales.

·        Contabilidad:

          o      Último estado financiero Publicado.

          o      Documentación cierre último ejercicio.

·        Presupuesto:

          o      Ejercicio anterior.

          o      Ejercicio vigente.

          o      Liquidación presupuestaria último mes cerrado.

·        Contabilidad analítica:

          o      Costes por Centro de coste Modelo F-2 último mes cerrado.

          o      Cuenta de explotación analítica Modelo E-1 último mes cerrado.

·        Recaudación:

          o      Informe de morosos. Informe en Sistema EIS propietario (No es decisión mia) , herramienta que debe disponer cada uno de los usuarios y por la que el erario público debe pagar licencia. Por cierto los menús de esa aplicación no se encuentran en castellano.

·        Tesorería:

          o      Situación bancaria. Última disponible, actualizada semanalmente.

          o      Previsión de tesorería. Última disponible, actualizada mensualmente.

·        Inmovilizado:

          o      Última situación disponible valorada, Cierre ejercicio anterior.